Конвертация из Excel(SAP/ИБ)
Конвертация из Excel (SAP/ИБ)
Конвертер из Excel(SAP/ИБ) предназначен для загрузки данных из Инфо-бухгалтер/SAP/и иных специфических форматов выгрузки.
Конвертер имеет 3 принципиально разных метода работы: «Произвольный формат», «Инфо-Бухгалтер» и «SAP», выбрать метод конверсии можно, выбрав одноименную радио-кнопку.
Произвольный формат выгрузки
Произвольный формат загрузки данных предназначен для загрузки данных из таких программ, как Галактика, Парус и.пр., так и из простых таблиц, не имеющих определенного формата. Данный формат не требует приводить типы данных (например, тип дата в общий формат), или как либо еще модифицировать исходный файл. Единственное условие – каждая сущность (дата, счет, аналитика, сумма) должна располагаться в отдельном столбце.
Поле «Журнал проводок» и «Аналитика сальдо» предназначены для выбора файлов для загрузки проводок и остатков соответственно.
После выбора файла для загрузки, программа предпримет попытку самостоятельно сопоставить данные файла и целевые поля для загрузки. Некоторые сущности имеют критически важное значение для загрузки, например для проводок поля (Дата, Дт, Кт, Сумма и Содержание операции) обязательны, о чем программа и сообщит при их отсутствии:
На изображении выше, программа сообщает, что не может найти поле «Сумма», без которого загрузка проводок не имеет смысла. Также, для сопоставления полю «Сумма» одной из колонок файла, программа отображает в секции ниже несколько «живых» строк из файла. Для того, чтобы сообщить из какого конкретно столбца файла получать Сумму, следует выбрать это поле в выпадающем списке:
Для загрузки проводок или остатков в программу, следует нажать кнопку «Конверсия проводок» или «Конверсия сальдо» соответственно.
Инфо-Бухгалтер
Конвертер Инфо-Бухгалтер предназначен для загрузки данных (проводки и остатки) из программы Инфо-Бухгалтер.
Программа имеет ряд особенностей* при построении отчета, по этой причине реализован отдельный конвертер.
(* Номер документа и исполнитель в одном поле, счета разделены знаком «/», счета содержат аналитику, дата и название операции в одном поле, сумма, количество и вал. сумма располагаются так же в одном поле)
Поле «Журнал проводок» и «Аналитика сальдо» предназначены для выбора файлов для загрузки проводок и остатков соответственно.
По нажатию кнопки «Подготовить файл», программа попытается сопоставить содержимое файла конкретным полям конвертера(дата, счет, сумма итп.) и даст возможность перенастроить это сопоставление на примере нескольких первых живых строк из файла. Если Вы подготавливаете файл с аналитикой сальдо – программа так же попытается найти и начальные остатки в файле аналитики, а так же прочитает дату их формирования.
Галочка «Показать настройки файла» - скрывает/отображает несколько первых строк из файла, с возможностью настройки сопоставления:
Для загрузки проводок или остатков в программу, следует нажать кнопку «Конверсия проводок» или «Конверсия сальдо» соответственно.
Как сформировать Excel файлы из программы Инфо-Бухгалтер?
Журнал проводок:
Выше, на рисунке показаны настройки журнала хозяйственных операций. Для выгрузки данных следует установить точно такие же настройки в программе. Колонка «Доп» отображает удаленные записи.
Чтобы сформировать журнал нажмите меню Операции – журнал. В итоге Инфо-Бухгалтер сформирует журнал следующего вида:
Затем следует сохранить журнал в формате Excel. Крайне рекомендуем использовать формат Excel c 2007 года (*.xlsx).
Аналитика сальдо:
Выше, на рисунке показаны настройки отчетов. Для выгрузки данных следует установить точно такие же настройки в программе.
Чтобы сформировать отчет нажмите меню Отчеты – оборотная ведомость. В итоге Инфо-Бухгалтер сформирует ведомость следующего вида:
Затем следует сохранить ведомость в формате Excel. Крайне рекомендуем использовать формат Excel c 2007 года (*.xlsx).
SAP
Конвертер SAP предназначен для загрузки данных (проводки и остатки) из программы SAP.
Программа имеет ряд особенностей при построении отчетов, по этой причине реализован отдельный конвертер.
*(Особенность загрузки проводок заключается в поиске парной полупроводки, по ряду признаков. Загрузка остатков не имеет уникального механизма, разве что используется разделение счетов и субсчетов, как и в случае с проводками).
Поле «Журнал проводок» и «Аналитика сальдо» предназначены для выбора файлов для загрузки проводок и остатков соответственно.
По нажатию кнопки «Подготовить файл», программа попытается сопоставить содержимое файла конкретным полям конвертера(дата, счет, сумма и тп.) и даст возможность перенастроить это сопоставление на примере нескольких первых живых строк из файла. Если Вы подготавливаете файл с аналитикой сальдо – программа так же попытается найти и начальные остатки в файле аналитики, а так же прочитает дату их формирования.
Галочка «Разделять субсчета» - Разделяет счет вида XXXXXXXX на XX.XX.XXXXXX
Галочка «Показать настройки файла» - скрывает/отображает несколько первых строк из файла, с возможностью настройки сопоставления:
Для загрузки проводок или остатков в программу, следует нажать кнопку «Конверсия проводок» или «Конверсия сальдо» соответственно.
Как сформировать Excel файлы из программы SAP ?
SAP– позволяет конструировать отчеты в свободной форме.
Правила формирования отчета по проводкам в SAP:
Каждая очередная строка файла должна содержать полупроводку. (не должно быть данных растянутых на 2 и более строки, одна полупроводка – одна строка).
Каждый столбец должен содержать информацию одного рода (не допускается совмещения, например: даты и номера документа в одном столбце).
Файл должен содержать следующие обязательные для загрузки данные: Дата полупроводки, Счет, Сумма, Содержание операции, Номер документа и индикатор Дт/Кт.
(!) Конвертер ищет парные полупроводки по совпадению даты, номера документа и суммы с иным знаком.
Индикатор Дт/Кт – это поле определяющее Дебетовая(S) или Кредитовая(H) полупроводка. (Иначе говоря, это поле должно содержать S или H в зависимости от признака счета дебет\кредит).
Так же имеет смысл добавить в отчет аналитику полупроводок, чтобы аудитор понимал, что это за операция не только по дате и номеру документа.
Правила формирования ведомости по остаткам в SAP:
Каждая очередная строка файла должна содержать остаток. (не должно быть данных растянутых на 2 и более строки, одно сальдо – одна строка).
Каждый столбец должен содержать информацию одного рода (не допускается совмещения, например: даты и остатка одном столбце).
Особенностей формирования остатков в разрезе аналитики для SAP нет, достаточно сформировать файл содержащий поля (Счет, аналитика остатка, конечное сальдо Дт, конечное сальдо Кт).
Дополнительно не будет лишним добавить в отчет и начальные остатки (наподобие ОСВ), в таком случае аудитор сможет получить из ведомости и входящие остатки для процедуры «первая проверка».
Настройка работы конвертера из Excel (SAP/ИБ):
Этот раздел предназначен для технических специалистов, причем подобного рода настройка требуется лишь в крайний случаях, когда столкнулись с необычным форматом файла Excel.
Конвертер читает файл с правилами загрузки ConvertExcel.cfg из папки Config, располагающейся в корневой директории программы.
Редактировать файл правил загрузки можно с помощью встроенного в ОС приложения блокнот (notepad.exe) кодировка(1251).
Ключевые слова:
Method=I Этот параметр указывает метод конверсии(0 - произвольный, 1 - Инфо-Бухгалтер, 2 - SAP) Значение целое(Integer) от 0 -2
ПРОВОДКИ Признак секции правил для загрузки проводок.
САЛЬДО Признак секции правил для загрузки остатков.
Описание правил:
Название поля конвертера | Признак критически важного для загрузки поля | Правило поиска по заголовку
Все правила независимы от регистра.
Пример:
Дата проводки|+|Дата
Конвертер будет искать дату проводки по первому вхождению в заголовке файла слова «Дата», причем это поле обязательное для загрузки, о чем говорит «+»
Номер документа|-|Номер док*
Конвертер будет искать номер документа по первому вхождению в заголовке файла маски «Номер док*» *- Это любое вхождение маски, включая пустое(например, «номер док» «номер документов» «номер ДОК» и тп.), причем это поле не обязательное для загрузки, признак «–»
Нач. сальдо ДТ|-| На Дебет
Конвертер будет искать сумму остатка по первому вхождению в заголовке файла маски «Дебет» - Это любой символ, за исключением пустоты, &LF – Это символ возврата каретки ASCII(10). Иначе говоря, конвертер будет искать структуру вроде «На 01.01.2021», и после символа новой строки должно идти слово Дебет.
- Конвертация из 1С Предприятие 7.7
- Конвертация из 1С Предприятие 8
- Конвертация из Excel
- Конвертация из Турбо 9 / Х
- Конвертация из Excel(SAP/ИБ)
- Баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании полученных средств
- Пояснения к балансу
- Оборотно-сальдовая ведомость
- Агрегирование строк отчетности по разделам аудита
- Сверка Агрегирования и Отчетности
- Сверка ОСВ и бух. базы
- Новое в AuditXP
-
Проведение аудита в AuditXP
- Начало работы
-
Предварительная работа
-
Принятие аудиторского задания
- Протокол встречи
- Письмо-разрешение на обращение к предшествующему аудитору
- Проверка информации о клиенте
- Возможность продолжения сотрудничества с постоянным клиентом
- Принятие решения о начале работы с клиентом
- Соблюдение Правил независимости
- Договор
- Письмо-соглашение об условиях аудиторского задания
- Соблюдение кодекса этики
- Заявление о независимости
-
Подготовка распорядительных документов
- Формирование аудиторской группы
- Приказ о проведении проверки и составе аудиторской группы
- Назначение лица, ответственного за проверку качества выполнения задания
- Принятие ответственности руководителем рабочей группы
- Подтверждение независимости членов аудиторской группы
- Письмо об указании ЛОКУ
- Определение ЛОКУ
-
Бухгалтерская отчетность
- Конвертация из 1С Предприятие 7.7
- Конвертация из 1С Предприятие 8
- Конвертация из Excel
- Конвертация из Турбо 9 / Х
- Конвертация из Excel(SAP/ИБ)
- Баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании полученных средств
- Пояснения к балансу
- Оборотно-сальдовая ведомость
- Агрегирование строк отчетности по разделам аудита
- Сверка Агрегирования и Отчетности
- Сверка ОСВ и бух. базы
-
Первая проверка
- Запрос клиенту о предыдущем аудиторе
- Запрос к предыдущему аудитору
- Протокол проведения обзора рабочих документов и результатов обсуждения итогов аудита, проведенного предыдущим аудитором
- Остатки на начало периода
- Выборка по начальному сальдо
- Инвентаризация запасов и сверка ее результатов с количеством запасов на начало периода
- Начальное дебетовое сальдо
- Начальное кредитовое сальдо
- Анализ остатков на начало периода
-
Принятие аудиторского задания
-
Планирование
- План аудита
-
Общая стратегия и риски существенного искажения
- График работ
- Учетная политика
- Финансовые показатели
- Получение понимания деятельности организации
- Существенность
- Начальные значения и неисправленные нарушения предыдущего периода
- Выявление и оценка рисков
- Общая стратегия аудита
- Протоколы встреч и результаты, предоставляемые клиенту
- Использование работы, выполненной другими
- Использование услуг обслуживающей организацией
-
Проведение аудита
-
Аудит показателей отчетности
-
Программы по разделам
- Нематериальные активы
- Основные средства
- Вложения во внеоборотные активы
- Финансовые вложения
- Доходные вложения
- Материально-производственные запасы
- Товарно-материальные ценности
- Дебиторская задолженность
- Расчеты с бюджетом
- Налог на прибыль
- Налог на добавленную стоимость
- Денежные средства
- Капиталы
- Займы и кредиты
- Кредиторская задолженность
- Расчеты с персоналом
- Расчеты с внебюджетными фондами
- Оценочные и иные обязательства
- Продажи
-
Себестоимость
- Учетная политика
-
Выявление и оценка риска по предпосылкам
- Выявление значительных видов операций, остатков по счетам
- Оценка неотъемлемого риска
- Выявление средств контроля, снижающих риски существенного искажения на уровне предпосылок
- Выявление средств контроля, снижающих риски существенного искажения на уровне предпосылок (торговля)
- Процедуры в ответ на оцененные риски
- Тестирование средств контроля
- Аналитическая процедура
- Отбор элементов для детальных тестов
- Детальные тесты
- Итоги по разделу
- Прочие доходы и расходы
-
Программы по разделам
-
Аудит представления и раскрытия отчетности
- Полнота раскрытия информации в отчетности
- Правильность представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
-
Аудит показателей отчетности
-
Заключительный этап
- Финальные аналитические процедуры
- Оценка искажений, выявленных в ходе аудита
- Недобросовестные действия
- Завершающие процедуры
-
Выводы и составление заключения
- Письменные заявления
- Выбор и применение организацией учетной политики
- Ключевые вопросы аудита
- Аудиторское заключение МСА
- Подтверждение независимости членов аудиторской группы по завершении выполнения задания
- Итоги проверки качества выполнения задания
- Обзорная проверка качества руководителем задания
- Итоговый меморандум
- Подтверждение независимости аудиторской организации по завершении выполнения задания
- Сравнительная информация
- Прочая информация
- Процедуры после выдачи АЗ
- Канцелярия
- Контроль качества при выполнении задания
- Вспомогательные бланки и процедуры
- Проведение аудита в два этапа
-
Установка и настройка
- Установка и обновление AuditXP
- Сетевая версия AuditXP
- Работа с информационными базами
-
Дополнительные возможности программы
- Подписание электронной подписью
- Настройка поиска рабочих документов
- Перенос справочника предприятий и сотрудников в новую ИБ
- Фильтр картотек
- Импорт\экспорт проекта
- Импорт\экспорт данных проекта
- Настройка логотипа
- Выгрузка документа
- Тесты аудиторских процедур
- Шаблоны документов
- Справочник контролей
- Справочник 'Альтернативные строки отчетности'
- Клонирование проектов