Инфо-бухгалтер (файлы excel *.xlsx)

Конвертер Инфо-Бухгалтер предназначен для загрузки данных (проводки и остатки) из программы Инфо-Бухгалтер.

Программа имеет ряд особенностей* при построении отчета, по этой причине реализован отдельный конвертер.

(* Номер документа и исполнитель в одном поле, счета разделены знаком «/», счета содержат аналитику, дата и название операции в одном поле, сумма, количество и вал. сумма располагаются так же в одном поле) 

Поле «Отчет по проводкам» и «Аналитика сальдо» позволяют выбрать файлы на вашем устройстве. Чтобы открыть диалоговое окно для выбора соответствующего файла, нажмите на значок многоточия (...) в правой части поля.
По нажатию кнопки «Подготовить файл», программа попытается сопоставить содержимое файла конкретным полям конвертера(дата, счет, сумма итп.) и даст возможность перенастроить это сопоставление на примере нескольких первых живых строк из файла. Если Вы подготавливаете файл с аналитикой сальдо – программа так же попытается найти и начальные остатки в файле аналитики, а так же прочитает дату их формирования.
Галочка «Показать настройки файла» - скрывает/отображает несколько первых строк из файла, с возможностью настройки сопоставления:

Чтобы загрузить данные в программу, нужно последовательно нажать на кнопки в правой части сервисного меню «Конверсия проводок» и «Конверсия сальдо».

Процесс конверсии может занимать длительное время, и программа позволяет формировать Журнал проводок по частям, например, по временным интервалам. Для этого после очередной конверсии в открывающемся диалоге выбрать «Добавить». Если выбрать «Заменить», то все предыдущие данные будут безвозвратно удалены.

Загруженные проводки и сальдо можно просмотреть в картотеке с помощью кнопок в правой части сервисного меню «Показать картотеку Проводки\Сальдо».

Формирование журнала проводок из программы Инфо-Бухгалтер

Выше, на рисунке показаны настройки журнала хозяйственных операций. Для выгрузки данных следует установить точно такие же настройки в программе. Колонка «Доп» отображает удаленные записи.

Чтобы сформировать журнал нажмите меню Операции – журнал. В итоге Инфо-Бухгалтер сформирует журнал следующего вида:

Затем следует сохранить журнал в формате Excel. Крайне рекомендуем использовать формат Excel c 2007 года (*.xlsx).

Формирование отчета по аналитике сальдо из программы Инфо-Бухгалтер

Выше, на рисунке показаны настройки отчетов. Для выгрузки данных следует установить точно такие же настройки в программе.

Чтобы сформировать отчет нажмите меню Отчеты – оборотная ведомость. В итоге Инфо-Бухгалтер сформирует ведомость следующего вида:

Затем следует сохранить ведомость в формате Excel. Крайне рекомендуем использовать формат Excel c 2007 года (*.xlsx).

Настройка работы конвертера из Excel (SAP/ИБ):

Этот раздел предназначен для технических специалистов, причем подобного рода настройка требуется лишь в крайний случаях, когда столкнулись с необычным форматом файла Excel.

Конвертер читает файл с правилами загрузки ConvertExcel.cfg из папки Config, располагающейся в корневой директории программы.

Редактировать файл правил загрузки можно с помощью встроенного в ОС приложения блокнот (notepad.exe) кодировка(1251).

Ключевые слова:

Method=I  Этот параметр указывает метод конверсии(0 - произвольный, 1 - Инфо-Бухгалтер, 2 - SAP) Значение целое(Integer) от 0 -2

ПРОВОДКИ Признак секции правил для загрузки проводок.

САЛЬДО Признак секции правил для загрузки остатков.

Описание правил:

Название поля конвертера | Признак критически важного для загрузки поля | Правило поиска по заголовку

Все правила независимы от регистра.

Пример:

Дата проводки|+|Дата

Конвертер будет искать дату проводки по первому вхождению в заголовке файла слова «Дата», причем это поле обязательное для загрузки, о чем говорит «+»

Номер документа|-|Номер док*

Конвертер будет искать номер документа по первому вхождению в заголовке файла маски «Номер док*» *- Это любое вхождение маски, включая пустое(например, «номер док» «номер документов» «номер ДОК» и тп.), причем это поле не обязательное для загрузки, признак «–»

Нач. сальдо ДТ|-| На Дебет

Конвертер будет искать сумму остатка по первому вхождению в заголовке файла маски «Дебет» - Это любой символ, за исключением пустоты, &LF – Это символ возврата каретки ASCII(10). Иначе говоря, конвертер будет искать структуру вроде «На 01.01.2021», и после символа новой строки должно идти слово Дебет.