Сверка Агрегирования и Отчетности
Назначение бланка:
Аудиторская процедура 1.9 «Сверка Агрегирования и Отчетности» предназначена для сверки данных отчетности с одновременным связыванием показателей в Агрегирование.
Справочник строк отчетности содержит все строки форм баланса и отчета о финансовых результатах в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.
Заполнение таблицы бланка производится автоматически из ранее заполненных форм отчетности.
Источники данных:
Для автоматического заполнения данных, предварительно необходимо импортировать 1.1 «Баланс», 1.2 «Отчет о финансовых результатах» и 1.8 «Агрегирование строк отчетности по разделам аудита».
Порядок работы с бланком:

В основной области рабочего документа представлена таблица с показателями строк отчетности и показателями процедуры Агрегирования.
Укажите «Единицу измерения» и «Дату баланса», затем нажмите в правой части бланка кнопку «Заполнить», чтобы рассчитать значения строк. В колонке «Сумма ошибки» будет показан результаты сверки с показателями.
Значения строк баланса 1210 Запасы и 1520 Кредиторская задолженность в Агрегировании разбиваются на следующие строки:
1. (строка 1211) Материально-производственные запасы – раздел МПЗ
2. (строка 1212) Товары - раздел ТМЦ
3. (строка 1213) Незавершенное производство - раздел МПЗ
4. (строка 1521) Поставщики, подрядчики и прочие кредиторы - раздел Кредиторская задолженность.
5. (строка 1522) Расчеты с персоналом - раздел Расчеты с персоналом.
6. (строка 1523) Расчеты с бюджетом - раздел Расчеты с бюджетом.
7. (строка 1524) Расчеты с внебюджетными фондами - раздел Расчеты с внебюджетными фондами.
При необходимости, пользователь может прикрепить доказательства (фото, видео или скриншот) к рабочему документу на вкладке «Прикрепленные документы».
Сделайте вывод по процедуре в целом в нижней части бланка. Поля, выделенные желтым цветом, доступны для редактирования.
После завершения работы с бланком всю информацию необходимо сохранить. Для этого можно воспользоваться иконкой «Записать» на «Панели инструментов» сверху, клавишей «F2», либо кнопкой «ОК», в панели справа.
- Конвертация из 1С Предприятие 7.7
- Конвертация из 1С Предприятие 8
- Конвертация из Excel
- Конвертация из Турбо 9 / Х
- Конвертация из Excel(SAP/ИБ)
- Баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании полученных средств
- Пояснения к балансу
- Оборотно-сальдовая ведомость
- Агрегирование строк отчетности по разделам аудита
- Сверка Агрегирования и Отчетности
- Начало работы
-
Предварительная работа
-
Принятие аудиторского задания
- Протокол встречи
- Письмо-разрешение на обращение к предшествующему аудитору
- Запрос к предыдущему аудитору
- Проверка информации о клиенте
- Возможность продолжения сотрудничества с постоянным клиентом
- Принятие решения о начале работы с клиентом
- Соблюдение Правил независимости
- Договор
- Письмо-соглашение
- Соблюдение кодекса этики
- Заявление о независимости
- Формирование аудиторской группы
- Приказ о проведении проверки и составе аудиторской группы
- Назначение лица, ответственного за проверку качества выполнения задания
- Принятие ответственности руководителем задания
- Подтверждение независимости членов аудиторской группы
- Письмо об указании ЛОКУ
- Определение ЛОКУ
- Конвертация из 1С Предприятие 7.7
- Конвертация из 1С Предприятие 8
- Конвертация из Excel
- Конвертация из Турбо 9 / Х
- Конвертация из Excel(SAP/ИБ)
- Баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании полученных средств
- Пояснения к балансу
- Оборотно-сальдовая ведомость
- Агрегирование строк отчетности по разделам аудита
- Сверка Агрегирования и Отчетности
- Остатки на начало периода
- Выборка по начальному сальдо
- Инвентаризация запасов и сверка ее результатов с количеством запасов на начало периода
- Начальное дебетовое сальдо
- Начальное кредитовое сальдо
- Протокол проведения обзора рабочих документов и результатов обсуждения итогов аудита, проведенного предыдущим аудитором
- Анализ остатков на начало периода
- Взаимоувязка
- Проверка соответствия показателей на начало отчетного и конец предыдущего периодов
- Проверка баланса и отчета о финансовых результатах
- Проверка отчета о движении денежных средств
- Проверка отчета об изменении капитала
- Проверка отчета о целевом использовании средств
- Общее представление финансовой отчетности
- Контрольный лист проверки отчетности
- Выбор и применение организацией учетной политики
- Ключевые вопросы аудита
- Аудиторское заключение МСА
- Подтверждение независимости членов аудиторской группы по завершении выполнения задания
- Итоги проверки качества выполнения задания
- Обзорная проверка качества руководителем задания
- Итоговый меморандум
- Подтверждение независимости аудиторской организации по завершении выполнения задания
- Сравнительная информация
- Подписание электронной подписью
- Настройка поиска рабочих документов
- Перенос справочника предприятий и сотрудников в новую ИБ
- Фильтр картотек
- Импорт\экспорт проекта
- Импорт\экспорт данных проекта
- Настройка логотипа
- Выгрузка документа
- Тесты аудиторских процедур
- Шаблоны документов
- Справочник контролей
- Клонирование проектов