Конвертация из Excel

Конвертация из Excel

Конвертер Excel предназначен для загрузки отчета по проводкам и ОСВ в разрезе аналитики в программу AuditXP. Так же есть возможность загружать данные в произвольном формате.

В верхней части конвертера расположены две радио-кнопки, определяющие режим работы данного конвертера - «Бухгалтерия 1С8» и «Пользовательский».

Режим загрузки: «Бухгалтерия 1С8».

В этом режиме программа чувствительна к заголовку Excel файла. Программа 1С имеет несколько видов стандартных форм, и при попытке загрузки файла, автоматически определит принадлежность файла к той или иной структуре. Эта информация будет отображена в поле «Тип файла выгрузки».

Однако, в случае, если формат файла программе не знаком, будет предложено использовать пользовательский вариант загрузки данных.

Поле «Журнал проводок» и «Аналитика сальдо» предназначены для выбора файлов для загрузки проводок и остатков соответственно.

Поле «дата сальдо в ОСВ» – предназначено для определения даты, на которую будут загружены остатки из файла.

Для загрузки проводок или остатков в программу, следует нажать кнопку «Конверсия проводок» или «Конверсия сальдо» соответственно.

Процесс конверсии может занимать длительное время, и программа позволяет формировать Журнал проводок по частям, например, по временным интервалам. Для этого после очередной конверсии открывающемся диалоге выбрать "Добавить". Если выбрать "Заменить", то все предыдущие данные будут безвозвратно удалены.

Сформированный журнал проводок и данные по аналитике сальдо можно просмотреть в картотеке с помощью кнопки «Показать картотеку».

Режим загрузки: «Пользовательский»

В этом режиме пользователю предлагается самостоятельно указать столбцы для загрузки из файла

Цифра в желтом поле означает номер столбца, информацию которого следует загружать, например, на рисунке выше, в поле «Аналитика Дт» стоит цифра 4, это означает, что аналитику дебетового счета проводки программа будет получать из 4-го столбца файла Excel.

Кнопки анализа: «Анализ файла проводок» и «Анализ файла ОСВ» предназначены для автоматического поиска соответствующих столбцов в указанном файле Excel.

Как сформировать Excel файл из программы 1С 8.х?

Отчет по проводкам:

Отчет по проводкам должен быть сформирован из меню Отчеты/Отчет по проводкам. Перед формированием Отчета следует указать период.

Готовый отчет следует сохранить в файл, причем настоятельно рекомендуем использовать тип файла «Лист Excel2007...*.xlsx», поскольку новый формат Excel снимает ограничение в 65536 строк с одного листа excel.

Сальдо в разрезе аналитики:

Отчет по аналитике сальдо формируется на основе оборотно-сальдовой ведомости, построенной со следующими настройками:

Подгруппа «Показатели». Выбираем (отмечая «галочкой») только БУ (данные бухгалтерского учета). Все остальные галочки следует снять.

Подгруппа «Группировка». Отмечаем галочкой поле «По субсчетам». Здесь же, в группировке следует добавить те счета, аналитику которых мы, в последствии, хотим увидеть в программе. Для этого следует нажать на кнопку «+» или клавишу «Ins» на клавиатуре и выбрать нужный счет из плана счетов. Для каждого счета следует оставить только один аналитический признак(субконто), Например: Добавляем счет 10, для него следует оставить аналитику – номенклатура или для счетов 60,62,66,76 наиболее предпочтительной аналитикой будет Контрагент.

После нажатия "Сформировать отчет", его нужно сохранить также, как и файл Отчета по проводкам.