Конвертация из Excel
Конвертация из Excel
Конвертер Excel предназначен для загрузки отчета по проводкам и ОСВ в разрезе аналитики в программу AuditXP. Так же есть возможность загружать данные в произвольном формате.
В верхней части конвертера расположены две радио-кнопки, определяющие режим работы данного конвертера - «Бухгалтерия 1С8» и «Пользовательский».
Режим загрузки: «Бухгалтерия 1С8».
В этом режиме программа чувствительна к заголовку Excel файла. Программа 1С имеет несколько видов стандартных форм, и при попытке загрузки файла, автоматически определит принадлежность файла к той или иной структуре. Эта информация будет отображена в поле «Тип файла выгрузки».
Однако, в случае, если формат файла программе не знаком, будет предложено использовать пользовательский вариант загрузки данных.
Поле «Журнал проводок» и «Аналитика сальдо» предназначены для выбора файлов для загрузки проводок и остатков соответственно.
Поле «дата сальдо в ОСВ» – предназначено для определения даты, на которую будут загружены остатки из файла.
Для загрузки проводок или остатков в программу, следует нажать кнопку «Конверсия проводок» или «Конверсия сальдо» соответственно.
Процесс конверсии может занимать длительное время, и программа позволяет формировать Журнал проводок по частям, например, по временным интервалам. Для этого после очередной конверсии открывающемся диалоге выбрать «Добавить». Если выбрать «Заменить», то все предыдущие данные будут безвозвратно удалены.
Сформированный журнал проводок и данные по аналитике сальдо можно просмотреть в картотеке с помощью кнопки «Показать картотеку».
Режим загрузки: «Пользовательский»
В этом режиме пользователю предлагается самостоятельно указать столбцы для загрузки из файла
Цифра в желтом поле означает номер столбца, информацию которого следует загружать, например, на рисунке выше, в поле «Аналитика Дт» стоит цифра 4, это означает, что аналитику дебетового счета проводки программа будет получать из 4-го столбца файла Excel.
Кнопки анализа: «Анализ файла проводок» и «Анализ файла ОСВ» предназначены для автоматического поиска соответствующих столбцов в указанном файле Excel.
Как сформировать Excel файл из программы 1С 8.х?
Отчет по проводкам:
Отчет по проводкам должен быть сформирован из меню Отчеты/Отчет по проводкам. Перед формированием Отчета следует указать период.
Готовый отчет следует сохранить в файл, причем настоятельно рекомендуем использовать тип файла «Лист Excel2007...*.xlsx», поскольку новый формат Excel снимает ограничение в 65536 строк с одного листа excel.
Сальдо в разрезе аналитики:
Отчет по аналитике сальдо формируется на основе оборотно-сальдовой ведомости, построенной со следующими настройками:
Подгруппа «Показатели». Выбираем (отмечая «галочкой») только БУ (данные бухгалтерского учета). Все остальные галочки следует снять.
Подгруппа «Группировка». Отмечаем галочкой поле «По субсчетам». Здесь же, в группировке следует добавить те счета, аналитику которых мы, в последствии, хотим увидеть в программе. Для этого следует нажать на кнопку «+» или клавишу «Ins» на клавиатуре и выбрать нужный счет из плана счетов. Для каждого счета следует оставить только один аналитический признак(субконто), Например: Добавляем счет 10, для него следует оставить аналитику – номенклатура или для счетов 60,62,66,76 наиболее предпочтительной аналитикой будет Контрагент.
После нажатия "Сформировать отчет", его нужно сохранить также, как и файл Отчета по проводкам.
- Конвертация из 1С Предприятие 7.7
- Конвертация из 1С Предприятие 8
- Конвертация из Excel
- Конвертация из Турбо 9 / Х
- Конвертация из Excel(SAP/ИБ)
- Баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании полученных средств
- Пояснения к балансу
- Оборотно-сальдовая ведомость
- Агрегирование строк отчетности по разделам аудита
- Сверка Агрегирования и Отчетности
- Начало работы
-
Предварительная работа
-
Принятие аудиторского задания
- Протокол встречи
- Письмо-разрешение на обращение к предшествующему аудитору
- Запрос к предыдущему аудитору
- Проверка информации о клиенте
- Возможность продолжения сотрудничества с постоянным клиентом
- Принятие решения о начале работы с клиентом
- Соблюдение Правил независимости
- Договор
- Письмо-соглашение
- Соблюдение кодекса этики
- Заявление о независимости
- Формирование аудиторской группы
- Приказ о проведении проверки и составе аудиторской группы
- Назначение лица, ответственного за проверку качества выполнения задания
- Принятие ответственности руководителем задания
- Подтверждение независимости членов аудиторской группы
- Письмо об указании ЛОКУ
- Определение ЛОКУ
- Конвертация из 1С Предприятие 7.7
- Конвертация из 1С Предприятие 8
- Конвертация из Excel
- Конвертация из Турбо 9 / Х
- Конвертация из Excel(SAP/ИБ)
- Баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании полученных средств
- Пояснения к балансу
- Оборотно-сальдовая ведомость
- Агрегирование строк отчетности по разделам аудита
- Сверка Агрегирования и Отчетности
- Остатки на начало периода
- Выборка по начальному сальдо
- Инвентаризация запасов и сверка ее результатов с количеством запасов на начало периода
- Начальное дебетовое сальдо
- Начальное кредитовое сальдо
- Протокол проведения обзора рабочих документов и результатов обсуждения итогов аудита, проведенного предыдущим аудитором
- Анализ остатков на начало периода
- Выявление значительных видов операций, остатков по счетам
- Оценка неотъемлемого риска
- Выявление средств контроля, снижающих риски существенного искажения на уровне предпосылок
- Выявление средств контроля, снижающих риски существенного искажения на уровне предпосылок (торговля)
- Процедуры в ответ на оцененные риски
- Взаимоувязка
- Проверка соответствия показателей на начало отчетного и конец предыдущего периодов
- Проверка баланса и отчета о финансовых результатах
- Проверка отчета о движении денежных средств
- Проверка отчета об изменении капитала
- Проверка отчета о целевом использовании средств
- Общее представление финансовой отчетности
- Контрольный лист проверки отчетности
- Выбор и применение организацией учетной политики
- Ключевые вопросы аудита
- Аудиторское заключение МСА
- Подтверждение независимости членов аудиторской группы по завершении выполнения задания
- Итоги проверки качества выполнения задания
- Обзорная проверка качества руководителем задания
- Итоговый меморандум
- Подтверждение независимости аудиторской организации по завершении выполнения задания
- Сравнительная информация
- Подписание электронной подписью
- Настройка поиска рабочих документов
- Перенос справочника предприятий и сотрудников в новую ИБ
- Фильтр картотек
- Импорт\экспорт проекта
- Импорт\экспорт данных проекта
- Настройка логотипа
- Выгрузка документа
- Тесты аудиторских процедур
- Шаблоны документов
- Справочник контролей
- Клонирование проектов