1С: 8.x (файлы excel *.xlsx)

Конвертация из Excel

Конвертер 1С: 8.x Excel позволяет загрузить данные из отчета по бухгалтерским проводкам и аналитики сальдо (ОСВ) в программу AuditXP для дальнейшего анализа.
Поле «Отчет по проводкам» и «Аналитика сальдо» позволяют выбрать файлы на вашем устройстве. Чтобы открыть диалоговое окно для выбора соответствующего отчета, нажмите на значок многоточия (...) в правой части поля. Кнопка «Подготовить файл» определяет с каким отчетом программа в текущий момент работает.
После выбора файла для загрузки программа автоматически попытается сопоставить данные с целевыми полями. Некоторые поля критически важны для корректной загрузки данных, например для проводок поля (Дата, Дт, Кт, Сумма и Содержание операции) обязательны, о чем программа и сообщит при их отсутствии.

На изображении выше, программа сообщает, что не может найти поле «Сумма» и «Содержание операции», без которого загрузка проводок не имеет смысла. Для того, чтобы указать из какого конкретно столбца файла получать данные, следует выбрать это поле в выпадающем списке.

Чтобы загрузить данные в программу, нужно последовательно нажать на кнопки в правой части сервисного меню «Конверсия проводок» и «Конверсия сальдо».

Процесс конверсии может занимать длительное время, и программа позволяет формировать Отчет проводок по частям, например, по временным интервалам. Для этого после очередной конверсии в открывающемся диалоге выбрать «Добавить». Если выбрать «Заменить», то все предыдущие данные будут удалены.

Загруженные проводки и сальдо можно просмотреть в картотеке с помощью кнопок в правой части сервисного меню «Показать картотеку Проводки\Сальдо».

Формирование отчета по проводкам в среде 1С: Предприятие 8

Отчет по проводкам должен быть сформирован из меню: «Отчеты» - «Отчет по проводкам»

Перед формированием отчета, необходимо выбрать конкретную организацию (их может быть несколько). Затем, задаем период проводок в зависимости от количества записей в базе.

Примечание: Формат файла *xls имеет ограничение в 65 536 строк на каждом листе, а формат файла *xlsx имеет ограничение в 1 048 576 строк на лист.

Если объем данных небольшой, то выбираем за весь проверяемый период (например, 01.01.2024 – 31.12.2024) и нажимаем кнопку «Сформировать». В противном случае, можно делить диапазон проводок на несколько файлов.

Готовый отчет следует сохранить на устройство, выбираем в верхнем меню «Файл» - «Сохранить как» или можно воспользоваться кнопкой «Сохранить (Ctrl+S)». В открывшемся окне следует указать папку, в которой будет сохранен файл, его наименование и выбираем тип файла «Лист Excel2007...*xlsx». 

Формирование отчета по аналитике сальдо в среде 1С: Предприятие 8

Отчет по аналитике сальдо формируется на основе оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ)

Перед формированием отчета, необходимо выбрать конкретную организацию (их может быть несколько) и нажимаем кнопку «Показать настройки». Откроется меню настроек, в которых необходимо сделать следующее:

1. Подгруппа «Показатели». Отмечаем флагом поле «БУ» (данные бухгалтерского учета). Все остальные галочки следует снять.
2. Подгруппа «Группировка». Отмечаем флагом поле «По субсчетам».
3. Здесь же, в группировке следует добавить те счета, аналитику которых, в последствии, хотим увидеть в программе. Для этого следует нажать на кнопку «Добавить» или клавишу «Ins» на клавиатуре и выбрать нужный счет из плана счетов.
4. Для каждого счета следует оставить только один аналитический признак (субконто).

Например: Добавляем счет 10, для него следует оставить аналитику – «Номенклатура». Для счета 51 следует оставить аналитику – «Банковские счета». Или для счетов 60,62,66,76 наиболее предпочтительной аналитикой будет «Контрагент».

После добавления счетов, нажимаем кнопку «Сформировать».Готовый отчет следует сохранить на устройство, выбираем в верхнем меню «Файл» - «Сохранить как» или можно воспользоваться кнопкой «Сохранить (Ctrl+S)». В открывшемся окне следует указать папку, в которой будет сохранен файл, его наименование и выбираем тип файла «Лист Excel2007...*xlsx».