Выборка по начальному сальдо

Выборка по начальному сальдо.

Назначение рабочего документа:

Рабочий документ предназначен для построения выборки по начальным остаткам. Перед работой с бланком убедитесь, что Вы загрузили остатки на начало проверяемого или конец предыдущего года.

Перед проверкой сальдо счетов необходимо составить их выборку. Для этого в бланке Выборка по начальному сальдо (РД Z121 ) последовательно составляются выборочные совокупности по каждому значимому счету, кроме счетов учета запасов, на дату окончания предыдущего периода и сохраняются в картотеке выборки нажатием кнопки «Записать» и указанием Добавить.
2019-12-18_13-29-47.png

Порядок работы с Рабочим документом:

  • Укажите дату сальдо (конец предыдущего или начало проверяемого периода).

  • Далее следует указать счета выборки через запятую (укажите счета материалов/товаров, дебеторов и кредиторов).

  • В столбцах “Аудиторская выборка” и «Наибольшая стоимость» следует указать число элементов выборочной совокупности, и число ключевых элементов соответственно. В случае сплошного отбора элементов данные столбцы отсутствуют.

  • Так же можно выбрать метод формирования выборки. На наш взгляд метод «Стратификация» самый наглядный. Построение выборочной совокупности определяет источник данных (ручной ввод/загруженные остатки).

  • Нажав кнопку «Авторасчет» программа построит выборочную совокупность.

    В данном случае, поскольку используется метод «Стратификация», программа разбила генеральную совокупность на страты (стоимостные интервалы).Ниже расположен список элементов выборочной совокупности. И в отдельной таблице список элементов наибольшей стоимости (ключевых элементов)

  • Нажав кнопку «Записать» программа сохранит построенную совокупность. 

После завершения работы с бланком всю информацию необходимо сохранить, используя инструментарий картотеки. Для этого нужно нажать зеленую галочку (подтвердить изменения), либо воспользоваться кнопкой "ОК", в правой части документа.